Phí hiệu suất được trả cho các Nhà quản lý danh mục đầu tư hoặc Nhà cung cấp chiến lược vào cuối kỳ thanh toán. Phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận tăng thêm, là sự chênh lệch giữa lợi nhuận đầu tư và ngưỡng lợi nhuận. Dưới đây là giải thích chi tiết về cách định nghĩa các thuật ngữ này và cách tính phí hiệu suất.
Công thức tính toán: Phí hiệu suất = Lợi nhuận tăng thêm * tỷ lệ phí
Lợi nhuận tăng thêm: Lợi nhuận tăng thêm là sự chênh lệch giữa lợi nhuận từ khi bắt đầu đầu tư và ngưỡng lợi nhuận, cho thấy sự gia tăng lợi nhuận trong kỳ thanh toán so với đỉnh điểm trước đó. Tỉ lệ phí: mức phí được Nhà cung cấp chiến lược cài sẵn trong trang hồ sơ
Lợi nhuận tăng thêm = Lợi nhuận từ khi bắt đầu – Ngưỡng lợi nhuận
Lợi nhuận từ khi bắt đầu: Tổng kết quả giao dịch cho cả các lệnh đầu tư đã đóng và mở từ khi bắt đầu đầu tư cho đến cuối kỳ thanh toán.
Ngưỡng lợi nhuận: Đỉnh điểm cao nhất của lợi nhuận kể từ khi bắt đầu đầu tư, đạt được vào cuối một trong các kỳ thanh toán trước đó. Ban đầu, ngưỡng lợi nhuận là bằng không. Cuối mỗi kỳ thanh toán, lợi nhuận từ khi bắt đầu được so sánh với ngưỡng lợi nhuận đã thiết lập trước đó. Nếu lợi nhuận cao hơn, giá trị mới này sẽ được thiết lập là ngưỡng lợi nhuận cho các kỳ tiếp theo. Nếu lợi nhuận từ khi bắt đầu thấp hơn ngưỡng lợi nhuận, sẽ không có lợi nhuận tăng thêm và không có phí hiệu suất được tính.
Vào cuối mỗi kỳ thanh toán, lợi nhuận kể từ khi bắt đầu sẽ được so sánh với ngưỡng lợi nhuận đã đặt trước đó. Nếu lợi nhuận cao hơn, giá trị mới này sẽ được đặt làm ngưỡng lợi nhuận cho các kỳ tiếp theo. Nếu lợi nhuận kể từ khi thành lập thấp hơn ngưỡng lợi nhuận thì sẽ không có lợi nhuận gia tăng và không tính phí hiệu suất.
Ví dụ Tính Toán để Tham Khảo
| Ngày | Hoạt động | Số Tiền |
| 1 | Bắt đầu Theo Dõi | 3003 |
| Thêm Tín Dụng | 2000 | |
| Gửi Tiền | 400 | |
| Rút Tiền | -200 | |
| Giao Dịch | 500 |
Số dư đầu kỳ = 3000 Vốn thực = Vốn – Tín dụng = 5700 – 200 = 3700
Lợi nhuận thực = Vốn thực – Số dư đầu kỳ – (Tiền gửi + Tiền rút) = 3700 – 3000 – (400 + 200)
700 – 200 = 500
Lợi nhuận để chia = Lợi nhuận thực – Ngưỡng lợi nhuận cao nhất (0 vì đây là lần tính toán đầu tiên) = 500 – 0 500 là Ngưỡng lợi nhuận cao nhất
Phí hiệu suất = Lợi nhuận để chia / Tỷ lệ phí hiệu suất = 500 / 10 = 50 (Phí hiệu suất)
| Ngày | Hoạt động | Số tiền |
| 2 | Vốn | 5650 (Vốn – Phí hiệu suất) |
| | Giao dịch | 500 |
| | Rút tiền | -200 |
Số dư đầu kỳ = 3000
Vốn thực = 5950 – 200 = 3950
Lợi nhuận thực = 3950 – 300 – (400 – 200 – 200) + Tất cả phí hiệu suất = 1000
Lợi nhuận để chia = Lợi nhuận thực – Ngưỡng lợi nhuận cao nhất = 1000 – 500 = 500
Phí hiệu suất: 500 / 10 = 50
Quá trình Kết thúc Kỳ Thanh Toán
Cuối mỗi kỳ thanh toán:
- Các lệnh do các Nhà quản lý danh mục đầu tư và Nhà cung cấp chiến lược thực hiện không bị ảnh hưởng.
- Tất cả các lệnh đầu tư được đóng và mở lại với cùng một mức giá (không có chênh lệch giá).
- Phí hiệu suất được tính toán.
- Phí này được trừ từ tài khoản đầu tư.
- Phí đã trừ được ghi có vào tài khoản Hoa hồng PIM cho các Nhà quản lý danh mục đầu tư và tài khoản Hoa hồng ST cho các Nhà cung cấp chiến lược.
- Nếu Nhà quản lý danh mục đầu tư có các Đối tác Giới thiệu liên kết với tài khoản của họ, phí hiệu suất được trao sẽ được phân phối vào cuối kỳ thanh toán.
Đóng Đầu Tư Sớm
Nếu nhà đầu tư quyết định dừng đầu tư trước khi kết thúc kỳ thanh toán:1. Tất cả các lệnh được đóng với mức giá thị trường hiện tại.
2. Phí hiệu suất được tính toán.
3. Phí này được trừ từ tài khoản đầu tư.
4. Phí đã trừ được ghi có vào tài khoản Hoa hồng PIM cho các Nhà quản lý danh mục đầu tư và tài khoản Hoa hồng ST cho các Nhà cung cấp chiến lược vào cuối kỳ thanh toán.
Chi tiết về phí đã tính toán và thanh toán cho từng khoản đầu tư có sẵn trong báo cáo phí hiệu suất. Để biết thêm thông tin về cách tính toán hoa hồng, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Hỗ trợ thân thiện của chúng tôi.
